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开源证券:给予海天精工买入评级

时间:2024-01-04 来源:行业动态

  开源证券股份有限公司孟鹏飞,熊亚威近期对海天精工进行研讨并发布了研讨陈述《公司信息更新陈述:Q3成绩承压,继续获益国产代替、海外布局》,本陈述对海天精工给出买入评级,当时股价为26.54元。

  公司2023年前三季度完成收入25.07亿元,同比+5.9%;归母净利4.64亿元,同比+18.9%。其间Q3单季度营收8.12亿元,同比-4.60%,环比-11.0%;归母净利1.42亿元,同比+6.0%,环比-23.5%。公司Q3成绩承压,咱们下调盈余猜测,估计2023-2025年公司归母净利6.27/7.70/9.42亿元(前值6.53/8.08/9.92亿元),EPS1.20/1.48/1.80元,当时股价对应PE22.1/18.0/14.7倍。但考虑到在下流需求偏弱的情况下,公司前三季度成绩仍就坚持稳健增加,盈余才能亮眼;且产品继续高端晋级,海外事务发展顺畅,有望继续助力成绩增加。因而保持“买入”评级。

  2023年前三季度公司毛利率29.6%,同比+3.85pct;净利率18.5%,同比+2.02pct。其间Q3毛利率31.1%,同比+5.10pct;净利率17.5%,同比+1.76pct。2023年前三季度出售费率/办理费率/财政费率/研制费率别离达5.39%/1.12%/-0.41%/3.93%,同比+0.83/-0.02/+1.20/+0.26pct。公司降本提效效果明显,毛利率、净利率继续提高,公司继续加强数字化办理和供应链办理,匹配产能和存货规划,有望继续有用完成本钱优化、运营功率和运营质量提高。

  公司在数字控制机床范畴技能沉淀深沉,龙门加工中心是行业龙头,卧式、立式等产品矩阵不断丰富。2023年发布BFH2030D双五轴高速铣削中心,使用于大型一体化压铸件,助推轿车产业链产品晋级,有望继续获益国产代替趋势。海外商场方面,公司新建立土耳其使用中心、泰国及新加坡子公司,进一步加速全球商场营销布局,并针对海外需求优化出口机型功能,有望充沛的发挥海天集团的全球布局经历和协同效应,推动海外事务不断增加。

  证券之星数据中心依据近三年发布的研报数据核算,招商证券胡小禹研讨员团队对该股研讨较为深化,近三年猜测准确度均值高达95.52%,其猜测2023年度归属净利润为盈余6.22亿,依据现价换算的猜测PE为22.27。

  该股最近90天内共有21家组织给出评级,买入评级14家,增持评级7家;曩昔90天内组织方针均价为35.6。

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